Rutinen beskriver håndteringen av korrigeringer som skal gjøres i ulike faser av remitteringsprosessen.
Rapporter og feillister fra Unit4 ERP gir i enkelte tilfeller liten informasjon om hva som er årsaken til eventuelle feil. Nærmere forklaringer må dere hente i nettbanken.
Utløsende hendelse
• Det oppstår ulike typer feil underveis i remitteringsprosessen
• Feil som oppdages etter at remitteringsbekreftelse er produsert (SU08/CP02)
• Feil som oppdages etter at betalingsfil er produsert (FN27I)
• Transaksjoner som er avvist av banken (FN2701e)
• Hele betalingsoppdraget avvises av banken (FN2701e)
Bestemmelser
Andre rutiner som berøres
Rapporter i prosessen
• Remitteringsforslag (SU07)
• Remitteringsbekreftelse (SU08/XVO02) *
• Betalingsfil innland/utland (FN27I)
• Mottaksretur/Bankretur (FN2701m) *
• Avvisningsretur/Bankretur (FN2701e) *
• Avregningsretur/Bankretur (FN2701a) *
• Bokføring betalingsoppdrag (SU09)
• Bilagsspesifikasjon (GL18B) *
• Bilagsjournal (Obl. rapp. GL02)
* Oppbevaringspliktig rapport
| Utføres av | Oppgave - handling |
|---|---|
| Kunde | Korrigering av feil i kontrollperioden Dersom dere oppdager feil under kontroll av remitteringsbekreftelsen før betalingsfilen er sendt, kontakter dere DFØ (kundesenter på nett/e-post/telefon). Ved telefonhenvendelser må disse suppleres med skriftlig henvendelse. DFØ sletter betalingen fra betalingsoppdraget. Dere korrigerer feilen og betalingen blir med på neste ordinære remittering. |
| Kunde | Korrigering av feil som oppdages etter at betalingsfilen er produsert Dersom dere oppdager feil etter at betalingsfilen er sendt til bank, må dere slette betalingen i nettbanken etter at filen er mottatt. Gi beskjed til DFØ når dere utfører dette. DFØ følger opp mottak av sletteoppdrag fra bank. Status tilbakestilles på reskontro (settes tilbake til N) og dere kan utføre nødvendige korrigeringer. |
| DFØ | Korrigering av transaksjoner som er avvist av bank Vi sletter avviste transaksjoner fra betalingsoppdraget og tilbakestiller status. Dette tilbakestiller status på reskontro. |
| Kunde | Korrigering av transaksjoner som er avvist av banken Når dere mottar mottaksretur med avvisning må dere utføre nødvendige korrigeringer etter at status er tilbakestilt på reskontro. Bilag kan eventuelt parkeres inntil feil er identifisert. Avvisninger skyldes ofte ugyldig KID, manglende KID eller feil kontonummer. Eksempler på feilmelding ved remittering. |
| DFØ | Korrigering av feil når hele betalingsoppdraget avvises av bank Vi tar kontakt med banken for å avklare årsaken til avvisning av betalingsfil. Dersom det viser seg at hele betalingsoppdraget er avvist, kontakter vi dere ved behov. |